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资金准备:股指期货交易最少需要多少资金?

 

无论是哪种金融工具,都需要一定的资金,股指期货也不例外。我们先来算算做股指期货最少需要多少资金?

和股票交易不一样,参与股指期货的门槛更高。股票是全额交易,在买股票之前,我只要根据自己账户上的钱和要买的股票价格,算清楚自己可以买多少股就行了。有多大肚皮吃多少饭,只要我的资金账户上存满可以按照当时的市场价格买1手(100股)股票的资金就可以进行股票交易,几万元、几千元甚至几百元的资金都可以从事股票买卖(在不考虑手续费是否合算的情况下)。

股指期货可不行,做1手股指期货需要的资金要比在现在我国股票市场上做1手股票多很多。计算投资股指期货需要多少资金分两步走:一是要计算期货合约的价值,二是要计算

交易保证金的大小。

1计算合约价值:

合约价值=指数点×合约乘数

一张股指期货合约的价值与指数点和乘数的大小有关,指数越高,合约越贵;乘数越大,合约也越贵。

2计算交易保证金:

股指期货是保证金交易,在买卖股指期货进行开仓的时候,占用的不是股指期货的全额,而是交易保证金,这是我开仓的时候需要的资金。

交易保证金=合约价值×保证金比例

我们以沪深300指数期货为例,计算1手股指期货交易需要的资金数量。按照中国金融期货交易所的规定,合约乘数是300元,保证金比例是8%。假设沪深300指数现在为1700点的话,那么:

合约价值=1700×300=51(万元)

交易保证金=51×8%=4.08(万元)

4.08万元是在合约点为1700点,做1手股指期货的时候,可以和交易所直接结算的结算会员应该向交易所缴纳的最低保证金数额。

但是,对于投资者来说,所缴纳的保证金可不止4.08万元。4.08万元是交易所对结算会员的要求。结算会员对不具有和交易所直接结算资格的会员和开户的投资者要求的保证金比例一般会再上浮2~3个百分点,也就是说保证金比例将不低于10%。那么,作为投资者,我要缴纳的交易保证金是5万~6万元。这是做1手股指期货的最低的资金要求。

5万~6万元就够做股指期货了么?事实上还是远远不够的。指数点位每天都要发生不同变化,合约价值也会不断变化。按照股指期货交易规则的规定,保证金也每天发生着变化。如果出现账面余额不足的情况,还需要不断追加保证金。国际上成熟的期货市场实际操作经验表明,本着合理配置资金和防范风险的原则,实际交易时合约占用的保证金一般不应超过保证金账户资金总额的1/3,也就是说,投资者买卖1手合约应准备大约20万元的资金,以应付可能出现的追加保证金要求。这才是买卖1手股指期货合约应当准备的资金。

 

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 总序
 前言
 期货是什么?
 期货交易有什么特点?
 期货是怎样产生和发展的?
 期货的种类
 期货是怎样交易的?
 弄懂期货交易基本术语
 股票价格指数知多少?

 


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