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第十章 特殊的短线交易状况

 

 历史会重演,只是不会百分之百相同。
现在我们可以设计一份检查表,每个月根据这张检查表来评估、接受或拒绝可能的短线交易机会。你也可以从本书所列的交易机会之外,自己找出其它的交易机会。为了让你体会这样做的目的,我在本章中安排了几种每个月你应该要注意的特殊交易型态。这些交易是以当月特定的日期及假日为为基础。
在当月特定的日期进行交易根本不是什么新概念。正如前面提过的,这种概念已经流行了很多年。在此,我要对股价在每月初会上涨的这个市场真理略做补充。这么做的用意是要证明,债券价格同样也会出现如前述的每月上涨状况。现在我们要以这些概念为基础,开始发展一套赢家策略。

股价指数的月底交易

现在有几种能够让投机者掌握住价格振荡的方法。标准普尔500股价指数是代表股市波动的主要指标,但直到最近,标准普尔小型指数期货合约较低的保证金,才逐渐吸引小型投资人的注意。另一个新的期货商品,则是模仿道琼斯平均指数所设计的道琼斯30指数期货,我预期未来道琼斯30指数将成为期货交易市场的一项重要商品。
在此之所以要用标准普尔500指数期货作为讨论基础,理由很简单:因为这个指数期货早在1982年起就开始交易了,所以我们有更多的资料可供使用,至于道琼斯30指数则是从1997年才开始交易。但是不管怎么样,这种策略可以运用到所有的股价指数的交易上,你只需依据保证金、合约规模及目前的波动等情况,来调整你的止损点就可以了。
我的测试结果是上溯自1982年起,在每个月的第一个交易日开盘时买进,并在出现第一个让我们有获利的开盘价时卖出,所得出的结果。我设定的止损点只有1500美元,但不会在进场当天使用,而是在进场之后,一直维持这个止损点。其结果是,总共进行了129笔交易,净利73437美元,如果每个月只交易一次的话,一年将净赚7000美元。这套方法的绩效太好了,准确率为85%,平均交易获利良好。(这里指的是净利,利润减去亏损,再除以总交易笔数。)最大平仓亏损金额是在3325美元,不到获利总数的5%。这种方法的效果相当不错。

限定月份交易

假如你能掌握到这个方法的秘诀,你可能会问自己,是否某几个月份的绩效会比其它月份更好。答案是肯定的。过去16年来表现最差的月份是1月、2月及10月。这些月份你是应该要回避的,或是在从事周期性交易时要特别小心的月份。

让绩效更好

虽然在投机这行里的某些竞争对手,也了解这种重复出现的型态,但是他们通常不会持续地利用它,也不会想到要跳过某些月份。虽然能够运用这个型态已经是一大进步,但是我们还可以做得更好。
那么该怎么做呢?只要在国债市场呈现上升趋势时,使用每个月第一个交易日买进的这个办法就成了。正如我先前所显示的,国债市场的上升趋势会导致股市上涨。有个很管用,也很容易执行的原则,就是在我们计划进场的前一天,国债的收盘价比30天前高,我们就在当月第一个交易日买进,随便哪个月都行。理由很明显,因为国债上涨可以支持股市上涨。

国债市场的月底交易

接下来,让我们采用如同在标准普尔500指数范例中的操作模式,看看每个月的第一个交易日买进国债的情形。以1100美元为止损点,并在开盘后首度出现获利时就卖出的原则,结果获利颇丰。这样的交易方式准确率近70%,而且在我们平均每个月只进场一次的情况下,每笔交易平均获利算是相当高的。
我们只要跳过表现较差的月份,就可以大幅提高绩效,这些月份是1月、2月、4月和10月,12月则要打个问号了。
正如我们前面提过,股市在月底上扬的现象已经有多年的记录,我所要做的,不过是想办法让这段期间的交易获利更好。至于国债市场在同期间内的上涨现象,到目前为止只有我的少数学生们了解。根据我多年来的研究和实务交易经验显示,这段期间也是国债以及短期证券价格出现短期振荡的最好时点。
我们还可以做得更好:只要参考黄金市场的趋势变化,就可以让我们过滤掉绩效差或赚得很少的交易。正如对我们认识市场贡献卓越的马蒂·史威格或约翰·墨菲(他的书最值得一读)在书中写到的,黄金对国债的影响力极大。金价上涨的时候,将会阻碍国债价格上扬;相反地,当金价下跌的时候,国债价格比较会上涨。
耐心等待机会也许是期货交易员最缺少的特质了。我猜,大多数人都是管他三七二十一地就进场交易。而我,只有赌局很清楚地对我有利时才会下注,否则就站在一旁观望。 
 

相关文章:

 序言  你早就是商品交易员了
 第一章  为短线乱象理出头绪了
 第二章  价格与时间
 第三章  短线交易的真正秘诀
 第四章  价格波动突破——动能的突破
 第五章  短线交易理论
 第六章  逐渐接近真理
 第七章  获利的型态
 第八章  识别买方与卖方

 


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