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八、小盘股和大盘股(1)

 

衡量一只股票盘子的大小有两个标准,第一是股票流通盘的大小,第二是股票流通市值的多少。

从炒作规模上考虑,一只股票盘子大小不仅决定于流通盘的多少,也决定于股价。比较合理地度量一只股票盘子大小的指标应该是该股的流通市值,也就是股价乘以流通盘。比如,一只流通盘2亿的股票,股价3元,另一只流通盘 4千万的股票,股价20元,哪一个盘子更大?哪一个炒起来占用的资金多?当然是后者,前者流通市值为6亿,而后者流通市值为8亿。如果以主力炒作需要备下总流通市值70%的资金计算,则做前一只股的主力需要42亿元,后一只股票需要56亿元。所以做盘子大的股票要求主力更有实力。

以总流通市值计算盘子大小,则股票盘子大小是变化的。比如,前面那只股票,如果价格由3元涨到了6元,则6亿元的盘子变成了12亿,盘子变大。如果主力有 42亿元,他先以3亿元在3元附近收集了1亿股,占总盘子的50%,还剩下12亿元,按当时股价相当于流通盘的20%,占外面未锁定流通盘的40%。主力把这部分资金用于控盘,也就是用12亿元控3亿元的未锁定盘子。如果以控盘资金和未锁定盘子的比例作为度量控盘能力的指标,则此时的控盘能力为 40%。以后主力一路把股价拉上去,假设在拉抬过程中他进进出出,一路不赔不赚,到股价6元时他还有12亿元的控盘资金。此时外面未锁定的流通市值已上升到6亿元,庄家的控盘资金占未锁定市值比例下降到20%,庄家控盘能力下降。

可见,在拉抬过程中主力的控盘能力是逐渐下降的,这也是限制了主力炒作目标位的一个因素。如果有资金,哪个主力不知道炒得越高越好呢?就算炒上去呆不住,出货时再回吐很大一段空间也还是拉高一些开出更大的空间更划算。但拉多高是要受主力实力限制的,如果主力的实力不足,控盘资金少,则随着上涨,当控盘能力下降到一定程度后就不敢再往上炒了。所以,要炒多高的上限决定于主力有多少控盘资金,控盘资金充裕炒得高,控盘资金不足炒得低。

随着拉抬主力的控盘能力下降,这时主力可以利用临时贷款补充控盘能力,或者卖掉一部分建仓股票补充控盘能力。此时,留下的未锁定筹码越多则为了补充控盘能力需要借的钱或卖的股票就越多。

极端情况是绝对绩优股的通吃炒作和绩差股的短炒。前者锁定筹码极多,外面留下的市值很少,即使股价翻上几倍,也不用补充太多资金就可以维持控盘能力,稍微卖掉一些股票就可以保持控盘能力了。这就成了边上涨边出货,边出货边增加控盘能力打开上涨空间。所以,边上涨边出货不仅是一种出货手法,有时还是炒作所必须的。

绩差股短炒把大量的市值留在外面,随着上涨,主力无法通过卖股票维持控盘能力,只有通过贷款。但大量短期代款风险很大,所以,这种主力炒作时上涨空间的上限是一开始就决定了的,缺乏进一步向上打开上涨空间的能力。所以,通吃手法炒作往往可以把股价炒得很高,经常以翻几倍计;而绩差股的上涨空间则有限,涨个百分之几十就差不多了。

至于流通盘的作用,股票流通盘的大小对股票走势的特性有影响。比如,在股票同样市值下,高价小盘股和低价大盘股的股性还是有区别的。

在业绩相同的情况下,流通盘小的股票会比盘子大的股票定价高。这是因为股价由市场供求关系决定,股票的供应量就是股票的数量,股票的需求量就是市场上想买这只股的资金量。

针对一只股票,每个投资人都有一个自己愿意接受的价位,也就是说愿意在这个位置上持有该股票。设想把每个价位上愿意持有的人数和资金量进行统计,则可以形成一个柱状图,愿意在高价持有的一般只是少数人,大部分人对一个适中的价位可以接受,还有人只愿意接受极低的价格。市场价格的决定机制是这样的,从出价最高的人开始向下数,一直到需要等于供应量,这个价格就是市场价。市场的交易过程就是在找到这个价格。所以,在需求量分布相同的情况下,小盘股的价格会高于大盘股的价格。

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