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2.一些风险管理原则和注意事项

 

  有关权证的投资理论系统,可以很艰深,涉及金融工程学,但就实际投资角度而言,只要掌握了基本的原理,理解一些诸如盈亏平衡点、有效杠杆比率、溢价、波幅等名词,只需花数小时,便能明白其中大概,可以说是知难行易。由于权证具有时效性和价格波动较大等特性,如果要掌握较高的胜算,就应通过循序渐进的方法掌握买卖权证的技巧,逐步深入。投资者应切记,未学“多赢些”之前,先要学会“少输些”,这是能够在权证市场长久生存的重要法则。以下是给权证投资者的几点建议:

  (1)严格控制投资于权证的仓位。投资者务必记住权证属于较高风险品种,由于有财务杠杆,不能把权证仓位等同于股票仓位来看待,尤其应避免把全部资金都投资于权证,严格控制投资于单一权证品种上的仓位,否则,运气好时获利固然可观,但若方向判断错误,损失可以很大。

  (2)投资权证应严格遵循止损原则,最好学会看图,一旦跌破止损位应及时退出,不应等待解套,或试图通过低位补仓摊低成本。希望在同一品种上获利或者扳回损失,是造成严重亏损的原因之一。炒权证要严守止损原则的原因在于:当权证处于深度价外时,其价格敏感度会大大降低,除非标的证券大幅反弹,否则几无解套可能,所以投资者应“把握当下”,找出有趋势的正股及条款合适的权证再战江湖。股票操作中的低位补仓摊低成本的方法在权证投资上根本不可取,权证到期变废纸就会全军覆没。另一方面,不少投资者往往会犯一个错误,在持有的权证出现微小利润的时候就急忙卖出了结,相反,一旦所持有的权证出现浮亏,却始终不愿执行原定的止损计划,使短线操作变为长线持有,但权证是有时间值损耗的投资工具,切忌消极等待。因此被动持仓等待往往是得不偿失的。

  (3)权证较适合作为短线投资品种,持仓时间一般不宜过长。一旦形势不对,宜先锁住利润。由于权证价格容易出现急剧波动,因此买入权证后需要密切关注标的证券以及权证本身的价格动向,如果不能经常盯盘,则应尽量避免投资权证。同时,权证是一种不断损耗时间值的品种,所以持仓时间一般不宜过长。

  (4)重势不重价,关注成交量。在由发行人主导的备兑权证市场,应避免选择街货量高的权证。

  (5)进行权证投资时不能“贪便宜”。不要仅仅因为一个权证的价格极低而去买入。对于一些价格仅为几分钱的权证(一般是价外权证),通常蕴含着极大的风险。随着时间流逝,除非其标的证券价格短期内大幅反转,否则这些权证的价格在到期时很可能下跌至零。

  (6)学会调整入市心态,如果没有一元博两元、三元的值博率,就不宜参与,否则失去以小博大的意义(博不到是另一回事)。

  (7)关注末日权证的风险,关注长假期前后的时间值调低的风险。

  (8)对于证券给付结算方式的权证,深度价内权证不要忘记行权,价外权证不要误行权,最后造成不必要的损失。

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