从2006年第四季度持仓来看,2006年第四季度基金整体持仓为77.56%,其中偏股型基金的仓位为80.49%,积极配置型基金的仓位为79.66%,股票型基金的仓位为84.19%。与之相比,成立时间满5个月的基金平均仓位为76.10%,其中,偏股型基金的平均仓位为79.43%,积极配置型基金的仓位为77.52%,股票型基金的仓位为83.73%。
从持仓结构来看,银行股和钢铁股成为新基金的投资新宠。据统计,新基金持有金融类个股的市值为142.15亿元,占新基金总持股市值的19.39%;持有钢铁类个股的市值为63亿元,占新基金总持股市值的8.29%。新基金最看好的三只金融类个股分别是招商银行,持有49535.8万股,持有市值为307121.96万元,占该流通股的比例为10.15%;持有工商银行26333.08万股,持有市值为430809.18万元,占该流通股的比例为5.59%;持有民生银行28343.93万股,持有市值为289108.06万元,占该流通股的比例为4.64%。新基金对于招商银行的认同度更是高达七成,18只新基金对于招商银行的平均配置比例达到5.8%。
而在钢铁股中,新基金最看好的三只股票依次是武钢股份,持有37082.43万股,持有市值为235844.26万元,占该流通股的比例为13.08%;宝钢股份,持有14844.38万股,持有市值为128552.34万元,占该流通股的比例为3.91%;太钢不锈,持有5252.52万股,持有市值为68597.88万元,占该流通股的比例为13.08%。其中,接近一半的新基金重仓持有武钢,占到武钢在外流通总股本的七分之一。
辩证来看,2006年第四季度基金在多数行业上的股票配置比例都有所下降,而在金融保险业、金属非金属业、房地产业、电力、煤气及水的生产和供应业、采掘业上则大举增仓。其中金融保险业已取代机械、设备、仪表成为基金第一大重仓行业,增持幅度高达65%;而交通运输、仓储、信息技术、石油、化学、塑胶、塑料、批发和零售贸易等行业遭基金重点减持。
透过2006年第四季度基金报表,我们还可以得到以下信息: