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交易系统的选择与种类

 

  编写或挑选一套交易系统时,应该注意一些事项。首先,交易系统必须符合使用者的风格。其次,一套容易了解而有效的系统,其结构越单纯越好。结构越复杂的系统,越可能是针对特定价格资料编写的系统。另外,理想的系统应该适用于不同时间周期与不同的市场。换言之,最好不要挑选只适用特定市场或特定时间周期的系统。一个有效的交易策略,应该具有普遍适用性,否则就大有问题。至于系统绩效(下一章将详细讨论),当然需要有良好的预期,而且非常稳定,潜在亏损也可以接受。

  筒单

  交易系统应该尽量保持简单。但过度简单不仅不会让系统变得更好,而且可能适得其反。建立系统的过程中,没有经验的交易者经常使用太多的技术指标或变数。这是很常见的错误。 通常最佳的交易系统其结构都不复杂 。大体来说,一个空白信封的背面,就应该容得下所有的交易法则。另外,一般人应该都可以轻易了解交易系统的法则。否则的话,系统的结构就太复杂了。美国有这样一句谚语:“别搞复杂了,傻瓜。”记住它,就没问题了。

  目前可供配合运用的技术指标与方法几乎有无限多种,但实际使用中,交易者通常都只偏爱少数几个。我从来不会使用太多技术指标或方法。 我会寻找一些适用于大多数市场的技术指标 ,绝不会因为标新立异而采用一些新奇古怪的指标。事实上, 如果希望成功,资金管理方法的重要性,甚至超过全世界的技术指标 。总之,只要找几个你特别喜欢的技术指标就够了,尽量保持简单。如果交易系统包括 42 种变数,那就太过分了。系统使用的技术指标或参数越多,就越可能出差错。万一出了差错,由于可能出问题的地方太多,很难找到错误所在。系统采用的法则越来越多,就会产生“曲线套入”的问题(换言之,倒果为因,根据实际测试结果来设定法则),这类系统很难进行分析、改造,因为所需要考虑的参数太多了。 为了增加或减少系统信号的有效性,某些人会编写滤网,这方面的工作也不要进行的太过分。换言之,滤网也应该尽量保持简单,否则适用于测试资料的滤网,很可能不适用于实际的市场状况 。相较于那些经过曲线套入的复杂系统,过去已被证明有效的简单系统,将来继续有效的可能性较高。

  必须符合个人的交易风格 交易系统必须符合个人的风格与习惯。一套系统可能非常适用于甲,但乙使用起来却总是发生亏损。为什么?因为交易风格不同的缘故,乙未必相信该系统提供的信号。举例来说,某些人偏好在行情突破时进场,这类信号显然不适用于那些偏好使用随机指标的人,因为当时的行情显示超买或超卖。某些人的部位只愿意持有几分钟,另一些人则愿意持有几小时。这完全是个人的交易风格,很难更改。以我个人来说,不管过去如何努力尝试,就是不能成为超短线的交易者。只要部位继续获利,通常我都希望继续持有。我使用的交易系统必须适合采用摆荡指标的系统。至于那些愿意持有较长期部位的人,或许比较愿意接受移动平均系统。某些人只愿意买进,就是不能放空,若是如此,交易系统就不能出现放空信号。

  交易系统务必让使用者觉得很自然,使用者必须相信系统提供的信号。为了满足这点,你必须了解自己是哪种类型的交易者,知道自己的优缺点在哪里。你必须自我分析,了解自己想要如何进行交易。你之所以进场交易,是为了追求刺激,或为了赚钱?你是否愿意每个星期只进行一笔交易,如果你知道该笔交易一定赚钱?或者你必须每天进出 50 次?你是否特别喜欢趋势反转、趋势跟踪或突破的交易机会?你是否另有全职工作,不能随时看盘?若是如此,你采用的交易系统必须能够在开盘前或收盘后下单,不能在盘中发出信号。不论你是哪一类型的交易者,所采用的系统都必须让你觉得舒服、自然,而且符合你的交易习惯。

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